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et Gestion Titre

Gaia

Définir des schémas spécifiques pour tous types de frais, gérer les messages SWIFT, connecter Gaia à vos interfaces comptables et vos systèmes core, exécuter en masse les différents types d'opérations sur titre.
Définir des schémas spécifiques pour tous types de frais, gérer les messages SWIFT, connecter Gaia à vos interfaces comptables et vos systèmes core, exécuter en masse les différents types d'opérations sur titre.

Nos Services

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Gestion des frais de garde

  • Définir un schéma de frais de garde par type d'instrument, par instrument et groupe de clients $imgaltcontactimage_2$
    Définir un schéma de frais de garde par type d'instrument, par instrument et groupe de clients
  • Paramétrer des exceptions par portefeuille $imgaltcontactimage_2$
    Paramétrer des exceptions par portefeuille
  • Calcul des provisions de frais de garde entre 2 dates $imgaltcontactimage_2$
    Calcul des provisions de frais de garde entre 2 dates
  • Générer des factures et rapports de frais de garde $imgaltcontactimage_2$
    Générer des factures et rapports de frais de garde

Frais Clients

  • Les frais clients sont calculés et payés par le client à chaque transaction $imgaltcontactimage_2$
    Les frais clients sont calculés et payés par le client à chaque transaction
  • Définir un schéma de frais clients (par portefeuille, type d'instrument, type d'opération, place de quotation, etc.) $imgaltcontactimage_2$
    Définir un schéma de frais clients (par portefeuille, type d'instrument, type d'opération, place de quotation, etc.)

Frais de Courtage

  • Les frais de courtage sont payés à chaque contrepartie, à chaque transaction undefined
    Les frais de courtage sont payés à chaque contrepartie, à chaque transaction
  • Définir un schéma détaillé des frais de courtage $imgaltcontactimage_2$
    Définir un schéma détaillé des frais de courtage
  • Les frais peuvent être définis en pourcentage, par unité, par montant total ou bien par paliers undefined
    Les frais peuvent être définis en pourcentage, par unité, par montant total ou bien par paliers
  • Mettre en place des réductions sur la commission (qui est définie comme frais clients - frais de courtage) pour certains clients $imgaltcontactimage_2$
    Mettre en place des réductions sur la commission (qui est définie comme frais clients - frais de courtage) pour certains clients

Frais de Gestion

  • Définir autant de schémas de frais de gestion que besoin $imgaltcontactimage_2$
    Définir autant de schémas de frais de gestion que besoin
  • Les frais de gestion sont provisionnés à chaque valorisation du portefeuille $imgaltcontactimage_2$
    Les frais de gestion sont provisionnés à chaque valorisation du portefeuille

Gestion des Opérations Sur Titre

  • Rentrer tous types d'opérations sur tire (détachement de coupon ou dividende, stock split, reverse split, attributions, etc.) $imgaltcontactimage_2$
    Rentrer tous types d'opérations sur tire (détachement de coupon ou dividende, stock split, reverse split, attributions, etc.)
  • Exécution en masse des opérations sur titre $imgaltcontactimage_2$
    Exécution en masse des opérations sur titre
  • Gestion des Cash in Lieu $imgaltcontactimage_2$
    Gestion des Cash in Lieu

Swifts

  • Genérer des messages SWIFT (502, 503, 535, 540, 940, etc.) $imgaltcontactimage_2$
    Genérer des messages SWIFT (502, 503, 535, 540, 940, etc.)
  • Vérifier que tous les paramètres SWIFT sont bien renseignés avant de valider une transaction $imgaltcontactimage_2$
    Vérifier que tous les paramètres SWIFT sont bien renseignés avant de valider une transaction
  • Batch automatisable pour génération de SWIFT en masse undefined
    Batch automatisable pour génération de SWIFT en masse
  • Import automatique des messages SWIFT $imgaltcontactimage_2$
    Import automatique des messages SWIFT
  • Réconciliation des messages SWIFT à l'import
    Réconciliation des messages SWIFT à l'import

Ecritures Comptables et Core System

  • Générer les écritures comptables en fonctions de votre schéma comptable $imgaltcontactimage_2$
    Générer les écritures comptables en fonctions de votre schéma comptable
  • Envoyer les écritures comptables en temps-réel à votre outil comptable undefined
    Envoyer les écritures comptables en temps-réel à votre outil comptable
  • Accéder à des rapports financiers directement dans Gaia (par compte ou par agrégat) undefined
    Accéder à des rapports financiers directement dans Gaia (par compte ou par agrégat)
  • Revalorisation des valeurs de marchés et des positions nanties $imgaltcontactimage_2$
    Revalorisation des valeurs de marchés et des positions nanties
  • Gestion des provisions hors-balance $imgaltcontactimage_2$
    Gestion des provisions hors-balance

Datawarehouse

  • Exporter les données de Gaia vers votre datawarehouse $imgaltcontactimage_2$
    Exporter les données de Gaia vers votre datawarehouse
  • Automatiser le process $imgaltcontactimage_2$
    Automatiser le process
Gestion de Portefeuilles
Plateforme de Négociation
Risque et Conformité
Performance et Simulations
Cash et Collatéraux
Reporting
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