Cash
et Collatéraux

Gaia

Le module de Gestion des CTT et des Collatéraux met à disposition de l'utilisateur un ensemble d'outils pour gérer les différents aspects des contrats de Cession Temporaires de Titres.

Ce module est notamment utilisé par nos clients pour contrôler les disponibilités des sécurités avant de finaliser les contrats de CTT, pour monitorer les contrats existants et gérer automatiquement les appels de marge avec les contreparties.

Des rapports sont disponibles et peuvent être automatiquement envoyés via email en interne ou aux contreparties concernées.
Le module de Gestion des CTT et des Collatéraux met à disposition de l'utilisateur un ensemble d'outils pour gérer les différents aspects des contrats de Cession Temporaires de Titres.

Ce module est notamment utilisé par nos clients pour contrôler les disponibilités des sécurités avant de finaliser les contrats de CTT, pour monitorer les contrats existants et gérer automatiquement les appels de marge avec les contreparties.

Des rapports sont disponibles et peuvent être automatiquement envoyés via email en interne ou aux contreparties concernées.

Nos Services

Cash et Collatéraux
 

Gestion des Repos et des Collatéraux

  • Entrer différents types de contrat de Cession Temporaire de Titres
    o Instrument vs. Instrument
    o Instrument vs. Cash
    o Avec des contrôles de disponibilité
    o Avec un contrôle sur l'éligibilité des titres $imgaltcontactimage_2$
    Entrer différents types de contrat de Cession Temporaire de Titres
    o Instrument vs. Instrument
    o Instrument vs. Cash
    o Avec des contrôles de disponibilité
    o Avec un contrôle sur l'éligibilité des titres
  • Gestion des comptes titres (transit et contrepartie) et cash $imgaltcontactimage_2$
    Gestion des comptes titres (transit et contrepartie) et cash
  • Créer les appels de marge et d'envoyer des mails automatiques aux contreparties $imgaltcontactimage_2$
    Créer les appels de marge et d'envoyer des mails automatiques aux contreparties
  • Régler, rembourser, reconduire les contrats à ou avant maturité $imgaltcontactimage_2$
    Régler, rembourser, reconduire les contrats à ou avant maturité
  • Substituer les sous-jacents avant maturité $imgaltcontactimage_2$
    Substituer les sous-jacents avant maturité
  • Calculate and pay/receive interests at redemption/Roll-over $imgaltcontactimage_2$
    Calculate and pay/receive interests at redemption/Roll-over
  • Plusieurs reporting standards sont disponibles $imgaltcontactimage_2$
    Plusieurs reporting standards sont disponibles
  • Gestion des pair-offs $imgaltcontactimage_2$
    Gestion des pair-offs

Gestion du Cash

  • Différents rapports de Cash pour monitorer votre activité
    o Rapport de liquidité
    o Rapports des transactions réglées et non-réglées
    o Relevé de compte
    o Échéancier
    o Analyse par contrepartie undefined
    Différents rapports de Cash pour monitorer votre activité
    o Rapport de liquidité
    o Rapports des transactions réglées et non-réglées
    o Relevé de compte
    o Échéancier
    o Analyse par contrepartie
  • Limites de contrepartie
    o Limites de détention, par profil de maturité
    o Limites de règlement $imgaltcontactimage_2$
    Limites de contrepartie
    o Limites de détention, par profil de maturité
    o Limites de règlement
  • Contrôle de la disponibilité du Cash
    o Avant de valider une opération
    o En communiquant avec un système tiers si besoin
    o Gestion des limites de Cash par compte undefined
    Contrôle de la disponibilité du Cash
    o Avant de valider une opération
    o En communiquant avec un système tiers si besoin
    o Gestion des limites de Cash par compte
  • Déplacer le cash entre différents comptes $imgaltcontactimage_2$
    Déplacer le cash entre différents comptes
  • Gestion du découvert $imgaltcontactimage_2$
    Gestion du découvert
Gestion de Portefeuilles
Plateforme de Négociation
Risque et Conformité
Performance et Simulations
Backoffice et Gestion Titre
Reporting
Connectivité

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